有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,585,925 | 2,885,271 |
| 減価償却費 | 1,157,103 | 1,217,310 |
| 開業費償却額 | 169,972 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,896 | 106,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,280 | -3,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,817 | -18,961 |
| 支払利息 | 54,891 | 38,290 |
| 為替差損益（△は益） | 82,183 | 16,337 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 411 | 8,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,144 | -82,193 |
| 関係会社株式売却益 | － | 1,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,845 | -16,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,022 | -141,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,272 | 88,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,383 | -162,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,856 | -17,680 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,465 | 29,065 |
| 災害による損失 | － | 25,598 |
| 固定資産減損損失 | 5,294 | 55,490 |
| その他 | 98,139 | 27,933 |
| 小計 | 5,213,781 | 4,057,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,391 | 31,857 |
| 利息の支払額 | -70,691 | -38,004 |
| 開業費の支払額 | -92,012 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -943 |
| 法人税等の還付額 | 29,324 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,014,413 | -890,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,101,379 | 3,159,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,728,627 | -684,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,581 | 2,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,276 | -86,566 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 67,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,917 | -8,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,610 | -857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,860 | 2,434 |
| その他 | -4,642 | -11,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,633 | -719,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,099,989 | -383,120 |
| 長期借入れによる収入 | 286,720 | 108,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,381 | -473,593 |
| 配当金の支払額 | -285,405 | -285,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,484 | -29,185 |
| その他 | -135 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,677 | -1,064,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,397 | -93,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,670 | 1,282,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,178,066 | 4,460,574 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,683 | － |