有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,885,271 | 2,771,987 |
減価償却費 | 1,217,310 | 1,163,093 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106,924 | -44,796 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,130 | -5,090 |
受取利息及び受取配当金 | -18,961 | -23,421 |
支払利息 | 38,290 | 55,832 |
為替差損益(△は益) | 16,337 | 2,774 |
持分法による投資損益(△は益) | -82,193 | -93,502 |
固定資産減損損失 | 55,490 | 12,823 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -33,456 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | 8,321 | 16,995 |
受取保険金 | -10,112 | -60,199 |
災害による損失 | 25,598 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1,411 | -1,514 |
固定資産廃棄損 | 5,212 | 15,826 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,232 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,310 | 328 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,445 | -1,250,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,150 | -352,952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -162,853 | 505,825 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,680 | -26,018 |
未収入金の増減額(△は増加) | 29,065 | -10,552 |
その他 | 21,309 | 74,854 |
小計 | 4,047,238 | 2,718,032 |
利息及び配当金の受取額 | 31,857 | 59,421 |
利息の支払額 | -38,004 | -49,260 |
受取保険金の受取額 | 10,112 | 60,199 |
災害による損失の支払額 | -943 | - |
法人税等の支払額 | -890,297 | -1,025,833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,159,963 | 1,762,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -684,294 | -882,723 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,132 | 1,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -86,566 | -40,051 |
関係会社株式の売却による収入 | 67,602 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,453 | -9,604 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,115 | 45,696 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -857 | -2,325 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,434 | 2,196 |
その他 | -13,708 | -14,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,595 | -899,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -383,120 | 805,187 |
長期借入れによる収入 | 108,109 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -473,593 | -389,026 |
配当金の支払額 | -285,671 | -358,669 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29,185 | -23,928 |
その他 | -667 | -1,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,129 | 82,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,731 | 13,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,282,507 | 958,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,460,574 | 5,419,262 |