四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 748,909 | 878,798 |
減価償却費 | 483,129 | 471,909 |
持分法による投資損益(△は益) | 100,853 | -35,976 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 10,633 | -7,794 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62,961 | 25,901 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,560 | -11,920 |
受取利息及び受取配当金 | -9,300 | -8,974 |
支払利息 | 48,252 | 29,637 |
為替差損益(△は益) | 47,275 | -159,404 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,884,807 | 1,048,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -100,351 | -226,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227,594 | -246,297 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,832 | -25,361 |
未収入金の増減額(△は増加) | 789,150 | -235,570 |
投資有価証券評価損 | 27,347 | - |
企業発展奨励金 | -30,900 | - |
本社移転費用 | 20,453 | - |
その他 | 14,852 | -96,920 |
小計 | -1,051,448 | 1,399,960 |
利息及び配当金の受取額 | 20,407 | 13,966 |
利息の支払額 | -47,327 | -22,728 |
企業発展奨励金 | 30,900 | - |
災害損失の支払額 | -31,759 | - |
法人税等の支払額 | -298,174 | -277,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,402 | 1,113,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -556,274 | -723,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,478,878 | 853 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,845 | -15,853 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -168,934 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,068 | -6,221 |
投資有価証券の売却による収入 | 30,813 | 13,108 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -700,441 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -64,236 | -1,337 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,028 | 530 |
その他 | -9,127 | -4,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,871,168 | -1,606,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -468,760 | -80,350 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -170,169 |
配当金の支払額 | -142,126 | -143,004 |
少数株主からの払込みによる収入 | 74,413 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -5,035 | -7,116 |
その他 | -183 | -428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,692 | -201,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,345 | 220,951 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,728 | -472,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728,317 | 1,876,325 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61,719 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,325 | 1,688,780 |