四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,355,851 | 748,909 |
| 減価償却費 | 558,571 | 483,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,013 | 100,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161,394 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,718 | -62,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,370 | -6,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,286 | -9,300 |
| 支払利息 | 41,908 | 48,252 |
| 為替差損益（△は益） | 22,091 | 47,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898,836 | -2,884,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,060 | -100,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,094 | -227,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,821 | -19,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -237,353 | 789,150 |
| 減損損失 | 95,760 | － |
| 災害損失 | 25,380 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 27,347 |
| 企業発展奨励金 | － | -30,900 |
| 本社移転費用 | － | 20,453 |
| その他 | -107,852 | 14,846 |
| 小計 | 2,323,266 | -1,051,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,161 | 20,407 |
| 利息の支払額 | -41,706 | -47,327 |
| 開業費の支払額 | -20,147 | － |
| 企業発展奨励金 | － | 30,900 |
| 事業保険満期による収入 | 8,913 | － |
| 災害損失の支払額 | -24,554 | -31,759 |
| 法人税等の支払額 | -1,073,007 | -298,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,923 | -1,377,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,988 | -556,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424,388 | 2,478,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,660 | -3,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,819 | -6,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,813 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,009 | 1,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,737 | -64,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,172 | 1,028 |
| その他 | -10,920 | -10,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,676 | 1,871,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -468,760 |
| 長期借入れによる収入 | 107,402 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -285,946 | -142,126 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 74,413 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,035 |
| リース債務の返済による支出 | -13,117 | － |
| その他 | -467 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,129 | -271,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,635 | -12,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,753 | 209,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,625 | 1,409,379 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -61,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,379 | 1,876,325 |