有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,119,098 | 1,819,933 |
| 減価償却費 | 1,172,875 | 1,012,325 |
| 開業費償却額 | 106,821 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | 539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,652 | -119,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,660 | 10,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,480 | -15,156 |
| 支払利息 | 89,797 | 88,363 |
| 為替差損益（△は益） | -15,190 | -184,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,005 | 167,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,656 |
| 固定資産廃棄損 | 1,648 | 10,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160,565 | 2,059 |
| 事業保険満期益 | -16,737 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,020 | 18,787 |
| 企業発展奨励金 | － | -34,496 |
| 減損損失 | 95,760 | － |
| 本社移転費用 | － | 20,453 |
| 公共施設負担金 | 124,599 | － |
| 災害損失 | 25,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,196,750 | -2,322,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,084 | 180,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,009,798 | -432,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,607 | -30,912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -544,267 | 775,782 |
| その他 | 6,859 | 18,012 |
| 小計 | 3,890,748 | 993,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,480 | 26,410 |
| 利息の支払額 | -89,905 | -89,897 |
| 開業費の支払額 | -56,793 | － |
| 事業保険満期による収入 | 33,281 | － |
| 企業発展奨励金 | － | 34,496 |
| 本社移転費用 | － | -9,505 |
| 公共施設負担金の支払額 | -60,970 | － |
| 災害損失の支払額 | -74,774 | -65,921 |
| 法人税等の支払額 | -1,648,060 | -729,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,006 | 160,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606,539 | -1,323,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425,452 | 2,479,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,421 | -31,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,732 | -10,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,605 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,210 | 14,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,923 | -64,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,476 | 22,922 |
| その他 | -20,076 | -36,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,054 | 1,093,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,555 | -1,156,165 |
| 長期借入れによる収入 | 722,735 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -430,309 | -285,816 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 276,693 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,621 |
| リース債務の返済による支出 | -26,117 | － |
| その他 | -694 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,940 | -1,031,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,320 | 272,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,691 | 494,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,625 | 1,728,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -61,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,728,317 | 2,161,119 |