四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,172,155 | 1,094,268 |
減価償却費 | 559,720 | 572,287 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,382 | 8,540 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -48,150 | -33,900 |
受取利息及び受取配当金 | -16,990 | -15,760 |
支払利息 | 22,331 | 21,850 |
為替差損益(△は益) | 860 | -502 |
補助金等 | -5,109 | -41,425 |
持分法による投資損益(△は益) | -39,712 | -29,176 |
退職給付制度改定益 | - | -141,437 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -70,407 |
災害による損失 | 19,014 | - |
物流関係補償費 | 19,172 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 508,135 | 2,014,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -243,729 | -617,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,911 | -314,162 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,354 | -132,737 |
未収入金の増減額(△は増加) | 49,819 | 1,674 |
その他 | -62,766 | -214,341 |
小計 | 1,853,865 | 2,101,188 |
利息及び配当金の受取額 | 55,444 | 55,606 |
利息の支払額 | -22,194 | -16,403 |
補助金等の受取額 | 5,109 | 41,425 |
災害による損失の支払額 | -222 | - |
物流関係補償費の支払額 | -19,790 | - |
法人税等の支払額 | -371,420 | -393,196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,791 | 1,788,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -574,077 | -366,890 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,078 | 81,761 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,780 | -14,671 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,158 | -6,040 |
その他 | -5,824 | -8,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,763 | -313,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175,522 | -63,466 |
長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -178,818 | -250,588 |
非支配株主への配当金の支払額 | -781 | -3,656 |
その他 | -102 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,225 | -327,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,236 | -20,118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517,566 | 1,126,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,939,532 | 8,066,407 |