四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,303,283 | 1,145,597 |
減価償却費 | 560,314 | 575,706 |
持分法による投資損益(△は益) | 17,553 | -24,283 |
固定資産売却損益(△は益) | -445,048 | 142 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,300 | 32,998 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,130 | -24,900 |
受取利息及び受取配当金 | -10,328 | -14,673 |
支払利息 | 24,132 | 32,434 |
為替差損益(△は益) | -11,727 | 39,529 |
売上債権の増減額(△は増加) | -75,832 | 859,703 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343,666 | -139,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 293,941 | -141,887 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,612 | -148,577 |
未収入金の増減額(△は増加) | 112,083 | 26,694 |
その他 | 8,909 | -53,962 |
小計 | 1,429,795 | 2,165,142 |
利息及び配当金の受取額 | 20,313 | 25,906 |
利息の支払額 | -24,567 | -44,334 |
開業費の支払額 | -26,573 | -34,746 |
法人税等の還付額 | - | 29,324 |
法人税等の支払額 | -550,048 | -559,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,919 | 1,581,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -787,199 | -791,994 |
有形固定資産の売却による収入 | 478,120 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,984 | -744 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,392 | -5,104 |
貸付金の回収による収入 | 976 | 5,078 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -884 | -1,122 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,294 | 1,001 |
その他 | -4,505 | -5,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,574 | -798,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -430,000 | -502,846 |
長期借入金の返済による支出 | -60,769 | -118,686 |
配当金の支払額 | -142,883 | -142,567 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,353 | -11,285 |
その他 | -672 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,678 | -775,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,895 | 42,872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -241,229 | 50,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,436 | 2,386,951 |