利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、41億1百万円の収入(前期比22億47百万円の収入の増加) となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益25億85百万円、減価償却費11億57百万円、売上債権の減少7億35百万円などによる収入及び、法人税等の支払額10億14百万円などによる支出となっています。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出17億28百万円などにより17億68百万円の支出(同1億7百万円の支出の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出10億99百万円、配当金の支払による支出2億85百万円などにより15億19百万円の支出(同13億23百万円の支出の増加)となりました。

2016/06/23 10:42