利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは10億86百万円の収入(前年同期比7億72百万円の収入の減少)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益14億77百万円、減価償却費5億51百万円、売上債権の増加7億63百万円などによる収入及び、法人税等の支払額5億52百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出4億36百万円などにより、4億25百万円の支出(前年同期比1億32百万円の支出の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入5億85百万円、長期借入金の返済による支出2億77百万円、配当金の支払額による支出2億14百万円などにより、1億20百万円の収入(前年同期比3億48百万円の収入の増加)となりました。

2017/11/14 9:08