営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より8億55百万円増加し、52億31百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは10億86百万円の収入(前年同期比7億72百万円の収入の減少)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益14億77百万円、減価償却費5億51百万円、売上債権の増加7億63百万円などによる収入及び、法人税等の支払額5億52百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出4億36百万円などにより、4億25百万円の支出(前年同期比1億32百万円の支出の増加)となりました。

2017/11/14 9:08