トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -914,417 | -414,265 |
| 減価償却費 | 361,305 | 298,795 |
| のれん償却額 | 14,250 | 14,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,885 | -16,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,669 | -78,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -3,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,228 | 1,269 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 116 | 16,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,437 | 8,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,544 | -4,782 |
| その他の収入 | -621 | -182 |
| 支払利息 | 18,444 | 10,440 |
| 固定資産除却損 | 1,513 | 1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,259,127 | 203,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,899,405 | -132,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,678 | 584,884 |
| その他 | 252,382 | -128,616 |
| 小計 | 3,538,061 | 360,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,562 | 4,779 |
| 利息の支払額 | -16,971 | -10,334 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,415 | 58,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,504,237 | 413,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,136 | -42,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,374 | -4,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,022 | -3,150 |
| その他 | 2,174 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,358 | -48,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -820,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,429 |
| 配当金の支払額 | -172,611 | -87,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,322,611 | -64,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,267 | 300,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,535 | 882,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,803 | 978,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
