トーアミ（5973）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9222万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9081万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億610万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -104 | -141 | 188 | -22 | 2,335 | 通期 | 673 | -164 | -231 | 509 | -81 | 2,567 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 237 | -154 | 172 | 83 | -135 | 2,823 | 通期 | -350 | 76 | 45 | -274 | -276 | 2,339 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -294 | -47 | 150 | -297 | 2,442 | 通期 | 173 | -353 | -25 | -180 | -312 | 2,134 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -183 | -85 | -117 | -82 | 1,932 | 通期 | 1,121 | -239 | -190 | 882 | -251 | 2,826 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 231 | -246 | -284 | -15 | -178 | 2,526 | 通期 | 848 | -310 | -1,289 | 538 | -184 | 2,074 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,142 | -517 | 1,345 | -1,659 | -201 | 1,760 | 通期 | -1,325 | -905 | 1,791 | -2,230 | -613 | 1,636 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,273 | -977 | 1,718 | -2,250 | -834 | 1,104 | 通期 | -675 | -1,405 | 1,795 | -2,080 | -1,031 | 1,351 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -240 | -112 | -40 | -129 | 1,201 | 通期 | 1,338 | -1,955 | 161 | -618 | -400 | 895 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -32 | 360 | 470 | 329 | -217 | 1,694 | 通期 | 903 | -121 | 112 | 782 | -772 | 1,789 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 606 | -291 | -392 | 315 | -245 | 1,712 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億939万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億7381万
- 2019年3月（連）
- -1億7989万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億8168万
- 2021年3月（連） -38.95%
- 5億3830万
- 2022年3月（連） マイ転
- -22億2972万
- 2023年3月（連）
- -20億7980万
- 2024年3月（連）
- -6億1758万
- 2025年3月（連） プラ転
- 7億8205万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.02%
- 2018年3月（連）
- -2.97%
- 2019年3月（連）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- 8.57%
- 2021年3月（連）
- 7.2%
- 2022年3月（連）
- -10.8%
- 2023年3月（連）
- -4.38%
- 2024年3月（連）
- 7.59%
- 2025年3月（連）
- 4.99%
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