トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,096 | 4,075 |
| 減価償却費 | 192,143 | 181,595 |
| 減損損失 | － | 196,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,322 | -12,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -611 | 8,649 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,044 | -12,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,770 | -304,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,891 | -18,353 |
| 支払利息 | 6,078 | 7,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,393 | -45,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,783 | -755,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,295 | -1,194 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,838 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18 | 5,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,224 | 374,924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,183 | 50,417 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 912 | 268,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -229,830 |
| その他 | 288 | 3,824 |
| 小計 | 729,685 | -280,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,889 | 19,157 |
| 利息の支払額 | -6,006 | -7,043 |
| 法人税等の支払額 | -62,267 | -81,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,300 | -350,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,099 | -261,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | 8,064 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -170 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,303 | -14,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -1,441 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 180 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 366,714 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 6,861 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -84,785 | -28,000 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,908 | 76,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,000 | 169,000 |
| 配当金の支払額 | -91,981 | -122,852 |
| リース債務の返済による支出 | -1,121 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,102 | 45,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,284 | -227,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566,511 | 2,339,344 |
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