トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,042 | 347,096 |
| 減価償却費 | 210,686 | 192,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | -5,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,399 | -611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,978 | -10,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,140 | 10,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,192 | -11,891 |
| 支払利息 | 7,719 | 6,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,378 | 445,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 664,797 | 2,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | -3,295 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,800 | 4,838 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,258 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,199 | -144,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,685 | -105,183 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 832 | 912 |
| その他 | 390 | 288 |
| 小計 | 1,488,428 | 729,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,190 | 11,889 |
| 利息の支払額 | -7,621 | -6,006 |
| 法人税等の支払額 | -38,347 | -62,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,650 | 673,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,273 | -54,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,110 | 3,610 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,987 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,066 | -27,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,065 | -1,339 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 340 | 180 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -91,672 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -84,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,615 | -163,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,000 | -138,000 |
| 配当金の支払額 | -92,674 | -91,981 |
| リース債務の返済による支出 | -1,121 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,795 | -231,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,174 | 278,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,226 | 2,566,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
