トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,287 | 400,042 |
| 減価償却費 | 214,387 | 210,686 |
| 減損損失 | 15,487 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,871 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 1,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,017 | 6,399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,861 | -33,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | 12,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,460 | -12,192 |
| 支払利息 | 7,874 | 7,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,663 | 667,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,126 | 664,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,619 | -46 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,800 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,479 | -6,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,739 | -368,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,920 | -66,685 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 738 | 832 |
| その他 | 64 | 390 |
| 小計 | 1,057,858 | 1,488,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,460 | 12,190 |
| 利息の支払額 | -7,789 | -7,621 |
| 法人税等の支払額 | -48,668 | -38,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,861 | 1,454,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,204 | -67,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,450 | 8,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,002 | -7,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -26,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | -1,065 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 510 | 340 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -90,760 | -91,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,661 | -185,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,000 | -168,000 |
| 配当金の支払額 | -92,745 | -92,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,121 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,892 | -261,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,307 | 1,007,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,051 | 2,288,226 |
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