トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年度3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,997 | 358,287 |
| 減価償却費 | 242,704 | 214,387 |
| 減損損失 | － | 15,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | -9,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,885 | 2,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,697 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,903 | -3,017 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47,947 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,760 | -24,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,060 | 12,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,033 | -8,460 |
| 支払利息 | 6,474 | 7,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,680 | 269,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,609 | 120,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151 | 4,619 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,401 | 8,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345,241 | -4,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,133 | 94,920 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,693 | 738 |
| その他 | 467 | 64 |
| 小計 | -1,178,807 | 1,057,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,038 | 8,460 |
| 利息の支払額 | -6,771 | -7,789 |
| 法人税等の支払額 | -31,690 | -48,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,230 | 1,009,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,734 | -217,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,450 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,592 | -904 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 460 | 510 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -90,760 |
| その他 | -80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,647 | -306,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | -234,000 |
| 配当金の支払額 | -92,357 | -92,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -1,121 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,455 | -327,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,422 | 375,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,743 | 1,281,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
