トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,174 | 363,997 |
| 減価償却費 | 275,326 | 242,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,873 | -2,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,718 | 5,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,292 | -39,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 45,903 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 37,421 | 47,947 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -34,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,320 | 14,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,905 | -7,033 |
| 支払利息 | 7,831 | 6,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,854 | -433,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,067 | -61,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -639 | -151 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,524 | 4,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,164 | -1,345,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -818 | 5,133 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -568 | 8,693 |
| その他 | -1,758 | 467 |
| 小計 | 648,356 | -1,178,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 7,038 |
| 利息の支払額 | -7,770 | -6,771 |
| 法人税等の支払額 | -11,318 | -31,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,173 | -1,210,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,818 | -116,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,374 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,192 | -1,592 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 300 | 460 |
| その他 | 4,635 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,925 | -118,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 760,000 |
| 配当金の支払額 | -93,747 | -92,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,252 | 666,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,500 | -662,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,166 | 905,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
