トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,969 | 164,174 |
| 減価償却費 | 287,804 | 275,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,526 | -12,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,991 | 1,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,029 | 4,292 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 41,095 | 37,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,260 | -9,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,692 | -5,905 |
| 支払利息 | 10,795 | 7,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,431 | 215,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,130 | -324,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,411 | -639 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,599 | 3,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,476 | 294,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,051 | -818 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,005 | -568 |
| その他 | -157 | -1,758 |
| 小計 | 1,102,436 | 648,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,731 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -10,565 | -7,770 |
| 法人税等の支払額 | -7,735 | -11,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,866 | 635,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,741 | -171,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,507 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,177 | -4,192 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 300 | 300 |
| その他 | 255 | 4,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,870 | -167,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -92,799 | -93,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,799 | 6,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,803 | 473,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,469 | 1,094,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,094,665 | 1,568,166 |
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