トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,672,367 | 212,969 |
| 減価償却費 | 422,559 | 287,804 |
| 減損損失 | 2,113,437 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,080 | -4,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,825 | -2,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | -2,029 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,098 | 41,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 11,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,850 | -5,692 |
| 支払利息 | 13,234 | 10,795 |
| 固定資産除却損 | 2,681 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,625 | 865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,547 | -306,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,181 | 138,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,481 | 58,411 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,748 | -4,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,271 | 615,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -191,511 | 50,051 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,334 | 2,005 |
| その他 | 227 | -157 |
| 小計 | 987,428 | 1,102,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,830 | 5,731 |
| 利息の支払額 | -13,080 | -10,565 |
| 法人税等の支払額 | 58,722 | -7,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,900 | 1,089,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,681 | -204,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,336 | -8,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,049 | -4,177 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 400 | 300 |
| その他 | － | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,117 | -216,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -1,030,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,429 | － |
| 配当金の支払額 | -94,958 | -92,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,388 | -1,122,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,394 | -249,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,074 | 1,344,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,344,469 | 1,094,665 |
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