トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,128,807 | -2,672,367 |
| 減価償却費 | 501,344 | 422,559 |
| 減損損失 | － | 2,113,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,678 | -18,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,209 | -19,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,263 | 2,257 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 866 | 23,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,640 | 11,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,624 | -4,850 |
| その他の収入 | 273 | 227 |
| 支払利息 | 21,755 | 13,234 |
| 固定資産除却損 | 9,687 | 2,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 393 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,648,137 | 277,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,451,820 | 299,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,043 | -56,481 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 64,134 | 26,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,474,111 | 746,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,200 | -191,511 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 860 | 10,334 |
| 小計 | 3,072,181 | 987,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,632 | 4,830 |
| 利息の支払額 | -20,388 | -13,080 |
| 法人税等の支払額 | -9,743 | 58,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,046,681 | 1,037,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,994 | -51,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 554 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,945 | -4,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,923 | -4,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,761 | － |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 300 | 400 |
| その他の収入 | 112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,689 | -59,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,520,000 | -1,060,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,429 |
| 配当金の支払額 | -188,452 | -94,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,058,452 | -312,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,460 | 666,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,535 | 678,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 678,074 | 1,344,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
