トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 176,846 | -1,128,807 |
| 減価償却費 | 523,592 | 501,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121,245 | -93,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,285 | -40,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -477 | -3,263 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26,589 | 866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,880 | -11,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,776 | -4,624 |
| その他の収入 | 424 | 273 |
| 支払利息 | 40,258 | 21,755 |
| 固定資産除却損 | 21,268 | 9,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 393 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,394 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,663 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,952 | 2,648,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,338,688 | 2,451,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,924 | 34,043 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -87,985 | 64,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,369 | -1,474,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,667 | 105,200 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 370 | 860 |
| 小計 | -1,201,010 | 3,072,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,849 | 4,632 |
| 利息の支払額 | -41,120 | -20,388 |
| 法人税等の支払額 | -415,630 | -9,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,910 | 3,046,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,987 | -135,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,212 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -508 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,321 | -8,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,797 | -3,923 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 400 | 300 |
| その他の収入 | 100 | 112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,902 | -146,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,620,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,030,000 | -3,520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -188,800 | -188,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,401,145 | -3,058,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,332 | -158,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,203 | 836,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 836,535 | 678,074 |
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