トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,180,495 | 176,846 |
| 減価償却費 | 433,136 | 523,592 |
| 負ののれん償却額 | -32,673 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,519 | 121,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,196 | -18,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,735 | -477 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -50,513 | -26,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,440 | -120,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,788 | -8,776 |
| その他の収入 | -223 | 424 |
| 支払利息 | 26,650 | 40,258 |
| 固定資産除却損 | 16,137 | 21,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,256 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,258 | 9,394 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,017 | -141,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023,418 | -1,338,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,505 | 1,924 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 235 | -87,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781,150 | -283,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,355 | -67,667 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 370 |
| 小計 | 941,443 | -1,201,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,704 | 8,849 |
| 利息の支払額 | -27,217 | -41,120 |
| 法人税等の支払額 | -568,996 | -415,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,934 | -1,648,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -823,901 | -479,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 3,212 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84 | -508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,446 | -206,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,031 | -3,797 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 650 | 400 |
| その他の収入 | 10 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,745 | -686,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 3,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -890,000 | -1,030,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -54 |
| 配当金の支払額 | -188,278 | -188,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,661 | 2,401,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,850 | 65,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,352 | 771,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 771,203 | 836,535 |
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