トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,370 | 156,836 |
| 減価償却費 | 82,601 | 83,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | 3,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,197 | 5,188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,323 | 7,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,570 | -7,396 |
| 支払利息 | 3,747 | 2,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,602 | 13,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,862 | 580,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,699 | -215,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,907 | -136,578 |
| その他 | -28,575 | -215,345 |
| 小計 | 66,706 | 278,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,466 | 7,601 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -2,758 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,136 | -68,767 |
| 収用補償金の受取額 | － | 16,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,259 | 231,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,080 | -172,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 4,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,615 | -5,726 |
| 信託受益権の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,136 | -72,041 |
| その他 | -336 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,719 | -246,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -229,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,663 | -8,663 |
| 配当金の支払額 | -46,358 | -46,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,021 | -283,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,517 | -300,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826,140 | 2,525,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
