トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,836 | 67,942 |
| 減価償却費 | 83,457 | 92,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -11,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | -5,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,188 | 4,120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,632 | -2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 530 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,396 | -8,781 |
| 支払利息 | 2,805 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,166 | 12,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,290 | -29,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215,301 | -1,080,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,578 | 6,621 |
| その他 | -215,345 | -76,650 |
| 小計 | 278,187 | -1,029,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,601 | 8,783 |
| 利息の支払額 | -2,758 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -68,767 | -120,366 |
| 収用補償金の受取額 | 16,765 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,028 | -1,141,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,745 | -200,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,946 | 2,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,726 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,041 | -318,797 |
| その他 | -727 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,295 | -517,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,663 | -8,663 |
| 配当金の支払額 | -46,314 | -46,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,977 | 1,344,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -948 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,192 | -314,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525,947 | 1,760,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
