トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,942 | 5,793 |
| 減価償却費 | 92,540 | 97,118 |
| のれん償却額 | － | 9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,014 | 84,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,875 | -8,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,120 | 4,794 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,373 | -2,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 530 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,781 | -10,619 |
| 支払利息 | 339 | 3,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,392 | 8,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,430 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 44,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,040 | -231,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,080,460 | -1,445,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,621 | 353,771 |
| その他 | -76,650 | -83,807 |
| 小計 | -1,029,708 | -1,307,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,783 | 10,163 |
| 利息の支払額 | -462 | -3,530 |
| 法人税等の支払額 | -120,366 | -92 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,753 | -1,272,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,879 | -834,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,475 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,797 | -110,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208,805 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -85,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -154,086 |
| その他 | － | 2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,201 | -977,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -219,987 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105,424 |
| リース債務の返済による支出 | -8,663 | -11,010 |
| 配当金の支払額 | -46,500 | -45,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,835 | 1,717,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,114 | -531,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,679 | 1,103,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
