トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,793 | 98,592 |
| 減価償却費 | 97,118 | 150,651 |
| のれん償却額 | 9,750 | 19,501 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,284 | 58,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,626 | 5,042 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,794 | 5,620 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,526 | 2,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,619 | -16,299 |
| 支払利息 | 3,250 | 6,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,983 | 18,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,430 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 44,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,671 | -854,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,445,716 | 92,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,771 | 620,105 |
| その他 | -83,807 | 3,874 |
| 小計 | -1,307,136 | 218,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,163 | 18,191 |
| 利息の支払額 | -3,530 | -5,921 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -31,191 |
| 法人税等の還付額 | 28,031 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,564 | 199,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,174 | -122,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -6,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,986 | -2,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,805 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,086 | -38,740 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 88,032 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -85,692 | -154,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,503 | -3,658 |
| その他 | 2,749 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,107 | -239,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,987 | -443,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,424 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,010 | -12,079 |
| 配当金の支払額 | -45,981 | -45,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,596 | -111,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 1,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,894 | -149,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,536 | 1,200,763 |
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