トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,592 | -51,078 |
| 減価償却費 | 150,651 | 168,501 |
| のれん償却額 | 19,501 | 30,616 |
| 負ののれん発生益 | -2,405 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,113 | -29,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,042 | -5,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,171 | -3,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,620 | 4,930 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,092 | -15,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 3,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,299 | -15,821 |
| 支払利息 | 6,032 | 10,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,834 | 13,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854,218 | 696,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,345 | -141,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620,105 | -408,733 |
| その他 | 3,874 | -228,955 |
| 小計 | 218,604 | -8,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,191 | 17,453 |
| 利息の支払額 | -5,921 | -10,503 |
| 法人税等の支払額 | -31,191 | -38,529 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 8,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,717 | -31,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,447 | -214,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,927 | -2,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,035 | -2,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,578 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 557,497 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 88,032 | 154,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -154,000 | -154,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 49,416 |
| 貸付けによる支出 | － | -51,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,658 | -5,452 |
| その他 | 115 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,655 | 360,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 915,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,319 | -380,482 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -12,079 | -6,193 |
| 配当金の支払額 | -45,898 | -45,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,400 | -13,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,697 | 469,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,861 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,773 | 798,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,763 | 1,693,616 |
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