トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -51,078 | 122,091 |
| 減価償却費 | 168,501 | 199,161 |
| のれん償却額 | 30,616 | 43,567 |
| 負ののれん発生益 | － | -37,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,185 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,244 | 77,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | 5,867 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,785 | -12,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,930 | 5,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,417 | -14,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,226 | 3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,821 | -11,967 |
| 支払利息 | 10,043 | 16,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,528 | -64,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,829 | -11,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,589 | 134,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,733 | 148,342 |
| その他 | -228,955 | 84,571 |
| 小計 | -8,735 | 706,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,453 | 13,933 |
| 利息の支払額 | -10,503 | -15,540 |
| 法人税等の支払額 | -38,529 | -100,153 |
| 法人税等の還付額 | 8,615 | 1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,698 | 606,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,570 | -244,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,652 | 547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,619 | -3,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,578 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 557,497 | 24,349 |
| 合併による収入 | － | 1,966 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 154,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -154,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,416 | 3,152 |
| 貸付けによる支出 | -51,650 | -410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,452 | -5,278 |
| その他 | -965 | -32,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,373 | -290,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 915,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,482 | -431,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,193 | -9,122 |
| 配当金の支払額 | -45,185 | -44,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,520 | -15,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,574 | -392,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,172 | -76,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,693,616 | 1,712,160 |
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