トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,566 | 77,370 |
| 減価償却費 | 93,192 | 82,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,403 | -1,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,954 | 5,197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 542 | 5,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 431 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,595 | -9,570 |
| 支払利息 | 3,256 | 3,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,036 | 311,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,934 | -60,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,962 | -336,907 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 629 | － |
| その他 | 17,707 | -28,575 |
| 小計 | 435,074 | 66,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,589 | 9,466 |
| 利息の支払額 | -3,274 | -3,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,686 | -7,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,075 | 65,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,430 | -77,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,309 | -4,615 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,097 | -1,136 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,583 | － |
| その他 | -4,159 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,413 | -182,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -8,663 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -46,118 | -46,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,682 | -85,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,011 | -202,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134,395 | 1,931,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
