トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,295 | -29,566 |
| 減価償却費 | 88,121 | 93,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,824 | 3,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,705 | -1,954 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,805 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -305,135 | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,915 | -7,595 |
| 支払利息 | 3,296 | 3,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,264 | 2,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,371 | -159,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,662 | 512,962 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 308,762 | 629 |
| その他 | 55,845 | 17,707 |
| 小計 | 272,776 | 435,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,230 | 7,589 |
| 利息の支払額 | -3,362 | -3,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,454 | 4,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,189 | 444,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,266 | -288,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,360 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -8,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -1,097 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,294 | 4,583 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -28,000 | － |
| その他 | -36 | -4,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,715 | -294,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -563 |
| 配当金の支払額 | -76,548 | -46,118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,891 | -46,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,950 | 103,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823,461 | 2,442,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
