トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,634 | -61,295 |
| 減価償却費 | 93,413 | 88,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,565 | -6,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,305 | 5,705 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,291 | -6,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,838 | -305,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,773 | -7,915 |
| 支払利息 | 2,881 | 3,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 893,846 | -35,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,031 | -320,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,865 | 554,662 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 418 | 308,762 |
| その他 | -136,339 | 55,845 |
| 小計 | 326,180 | 272,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,769 | 8,230 |
| 利息の支払額 | -2,859 | -3,362 |
| 法人税等の支払額 | -37,018 | -40,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,071 | 237,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,971 | -134,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | 7,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,424 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -717 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,294 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -84,785 | -28,000 |
| その他 | -140 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,410 | -153,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,000 | 249,000 |
| 配当金の支払額 | -46,037 | -76,548 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,598 | 171,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,035 | 256,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,261 | 2,823,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
