トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,399 | 104,634 |
| 減価償却費 | 104,573 | 93,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,770 | -7,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,276 | 4,305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,172 | -5,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | 4,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,174 | -5,773 |
| 支払利息 | 3,717 | 2,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,404 | 893,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,439 | -547,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,910 | -75,865 |
| その他 | -143,632 | -135,921 |
| 小計 | 312,942 | 326,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,168 | 5,769 |
| 利息の支払額 | -3,694 | -2,859 |
| 法人税等の支払額 | -19,722 | -37,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,694 | 292,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,846 | -3,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,473 | 3,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -18,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -700 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 100 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -91,672 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -84,785 |
| その他 | 109 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,729 | -104,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,000 | -94,000 |
| 配当金の支払額 | -46,434 | -46,037 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,994 | -140,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,971 | 47,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,022 | 2,335,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
