トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,058 | 76,399 |
| 減価償却費 | 99,667 | 104,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,125 | -282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -808 | -4,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,730 | 4,276 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,158 | -17,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | 6,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,701 | -6,174 |
| 支払利息 | 4,002 | 3,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,198 | 402,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,954 | 14,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,524 | -126,910 |
| その他 | 37,785 | -143,632 |
| 小計 | 580,203 | 312,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,700 | 6,168 |
| 利息の支払額 | -3,969 | -3,694 |
| 法人税等の支払額 | -30,007 | -19,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,926 | 295,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,584 | -37,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 5,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -512 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 300 | 100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -91,672 |
| その他 | -267 | -3,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,900 | -127,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -34,000 |
| 配当金の支払額 | -46,318 | -46,434 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,879 | -80,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,146 | 86,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,890 | 1,368,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
