トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,160 | 97,058 |
| 減価償却費 | 129,593 | 99,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -4,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -405 | -808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,826 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,730 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6,907 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,875 | 6,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,999 | -4,701 |
| 支払利息 | 2,816 | 4,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,369 | 125,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,644 | 98,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022,908 | 126,524 |
| その他 | 20,076 | 37,785 |
| 小計 | -443,445 | 580,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,000 | 4,700 |
| 利息の支払額 | -2,981 | -3,969 |
| 法人税等の支払額 | -22,129 | -30,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,556 | 550,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,900 | -53,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,158 | -399 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 250 | 300 |
| その他 | -48 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,857 | -53,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -46,299 | -46,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,091 | -146,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,322 | 350,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,843 | 1,255,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
