トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -42,692 | 152,160 |
| 減価償却費 | 133,338 | 129,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 696 | -405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 3,826 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18,549 | 6,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,245 | 7,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,358 | -3,999 |
| 支払利息 | 3,414 | 2,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,582 | 107,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,164 | 155,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,531 | -1,022,908 |
| その他 | 5,340 | 20,076 |
| 小計 | 118,559 | -443,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,328 | 4,000 |
| 利息の支払額 | -3,562 | -2,981 |
| 法人税等の支払額 | -11,123 | -22,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,201 | -464,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,541 | -75,900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,140 | -1,158 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 150 | 250 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,746 | -76,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -47,476 | -46,299 |
| その他 | － | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,523 | 263,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,978 | -278,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,665 | 1,445,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,644 | 1,289,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
