トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 50,988 | -42,692 |
| 減価償却費 | 138,845 | 133,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,412 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,665 | 2,010 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20,091 | 18,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | -10,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,194 | -3,358 |
| 支払利息 | 6,153 | 3,414 |
| 固定資産除却損 | 184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,844 | -28,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,589 | -138,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,110 | 178,531 |
| その他 | 68,910 | 5,340 |
| 小計 | -656,932 | 118,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,228 | 3,328 |
| 利息の支払額 | -6,213 | -3,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,780 | -11,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,697 | 107,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,651 | -106,541 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,079 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,071 | -2,140 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 150 | 150 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,669 | -108,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -46,555 | -47,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,555 | 352,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,922 | 350,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,469 | 589,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,546 | 1,445,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
