トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -276,066 | 50,988 |
| 減価償却費 | 198,095 | 129,345 |
| のれん償却額 | 9,500 | 9,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,574 | -7,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,569 | 740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | 1,665 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11,023 | 20,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,880 | 5,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,607 | -3,194 |
| 支払利息 | 7,084 | 6,153 |
| 固定資産除却損 | 195 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,386 | -153,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637,511 | -430,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,300 | -355,110 |
| その他 | -175,710 | 68,910 |
| 小計 | -138,047 | -656,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,612 | 3,228 |
| 利息の支払額 | -7,054 | -6,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 63,448 | -12,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,040 | -672,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,084 | -31,651 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,382 | -2,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,008 | -2,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,235 | -35,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -47,192 | -46,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,771 | -46,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,495 | -754,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,074 | 712,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,570 | 589,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
