トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,809 | 271,473 |
| 減価償却費 | 364,543 | 401,092 |
| のれん償却額 | 72,349 | 88,969 |
| 負ののれん発生益 | － | -37,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,185 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17,078 |
| 補助金収入 | -133,444 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,748 | 177,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,712 | 11,151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,912 | 12,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,204 | 8,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,672 | -29,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,410 | 7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,288 | -23,092 |
| 支払利息 | 25,482 | 33,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,786 | -104,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133,245 | 884,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 319,536 | 187,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,811 | 34,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,074 | -267,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -276,818 | 142,754 |
| その他 | 43,696 | -64,927 |
| 小計 | 834,670 | 1,753,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,838 | 25,058 |
| 利息の支払額 | -26,513 | -34,103 |
| 法人税等の支払額 | -73,982 | -167,970 |
| 法人税等の還付額 | 8,615 | 1,170 |
| 補助金の受取額 | 133,444 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,073 | 1,577,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750,785 | -459,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,834 | 2,479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,052 | -19,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,390 | -6,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,608 | -6,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,578 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 557,497 | 24,349 |
| 合併による収入 | － | 1,966 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 154,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -154,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,828 | 10,986 |
| 貸付けによる支出 | -139,374 | -13,859 |
| その他 | -7,384 | -21,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,015 | -522,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 973,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,466 | -791,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -40,143 |
| リース債務の返済による支出 | -14,676 | -16,379 |
| 配当金の支払額 | -91,769 | -90,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,520 | -15,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,524 | -846,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893,647 | 208,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,789,091 | 1,997,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
