トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,378 | 134,809 |
| 減価償却費 | 315,512 | 364,543 |
| のれん償却額 | 39,002 | 72,349 |
| 負ののれん発生益 | -2,405 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,185 |
| 補助金収入 | － | -133,444 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,986 | -43,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,804 | -10,712 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,284 | 19,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,960 | 7,204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,028 | -30,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 6,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,536 | -26,288 |
| 支払利息 | 12,952 | 25,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,350 | 24,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,831 | 1,133,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 699,070 | 319,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 813 | -46,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,248 | -713,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 331,270 | -276,818 |
| その他 | -243,949 | 43,696 |
| 小計 | 1,385,871 | 834,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,905 | 26,838 |
| 利息の支払額 | -12,929 | -26,513 |
| 法人税等の支払額 | -66,029 | -73,982 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 8,615 |
| 補助金の受取額 | － | 133,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,851 | 903,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,430 | -750,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,670 | 54,834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,870 | -2,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,213 | -8,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,196 | -5,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,578 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 557,497 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 88,032 | 154,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -154,000 | -154,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150,828 |
| 貸付けによる支出 | － | -139,374 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -1,300,000 | － |
| その他 | -47,690 | -7,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,439 | -121,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,257,000 | 973,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813,301 | -741,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,907 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -19,984 | -14,676 |
| 配当金の支払額 | -90,816 | -91,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,400 | -13,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,589 | 111,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,906 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,091 | 893,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 895,444 | 1,789,091 |
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