トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,782 | 336,378 |
| 減価償却費 | 236,569 | 315,512 |
| 減損損失 | 16,200 | － |
| のれん償却額 | 29,251 | 39,002 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,175 | 37,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,455 | 13,804 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,552 | -15,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,676 | 8,960 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,598 | 4,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,570 | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,994 | -30,536 |
| 支払利息 | 9,663 | 12,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,695 | 45,350 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 44,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,674 | -479,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660,637 | 699,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,503 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,092 | 307,248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,895 | 331,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,430 | － |
| その他 | -1,220 | -243,949 |
| 小計 | -673,138 | 1,385,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,370 | 30,905 |
| 利息の支払額 | -9,975 | -12,929 |
| 法人税等の支払額 | -37,945 | -66,029 |
| 法人税等の還付額 | 28,031 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -674,657 | 1,337,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008,593 | -473,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,896 | 1,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,629 | -3,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,414 | -23,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,468 | -4,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,805 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,791 | 88,032 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -85,692 | -154,000 |
| 貸付けによる支出 | -260,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,086 | -38,740 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -1,300,000 |
| その他 | -154 | -47,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,146 | -1,955,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 1,257,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,967 | -813,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,424 | -161,907 |
| リース債務の返済による支出 | -24,022 | -19,984 |
| 配当金の支払額 | -90,974 | -90,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,611 | 160,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,143 | -455,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,536 | 895,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
