トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132,961 | -14,782 |
| 減価償却費 | 187,695 | 236,569 |
| 減損損失 | － | 16,200 |
| のれん償却額 | － | 29,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,034 | 52,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,191 | -9,455 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,318 | 2,676 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,685 | -4,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 4,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,595 | -20,994 |
| 支払利息 | 2,307 | 9,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,740 | 25,695 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 44,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,908 | -360,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -951,667 | -660,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,749 | -49,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,406 | 56,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,499 | 103,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,430 |
| その他 | -6,123 | -1,220 |
| 小計 | -1,140,467 | -673,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,591 | 18,370 |
| 利息の支払額 | -2,500 | -9,975 |
| 法人税等の支払額 | -199,453 | -37,945 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,830 | -674,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,138 | -1,008,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,250 | 14,896 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -134 | -1,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -8,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,239 | -112,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208,805 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,791 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -85,692 |
| 貸付けによる支出 | － | -260,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -154,086 |
| その他 | － | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,899 | -1,405,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,322 | -584,967 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105,424 |
| リース債務の返済による支出 | -17,327 | -24,022 |
| 配当金の支払額 | -93,286 | -90,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,791,063 | 1,794,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,624 | -285,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,679 | 1,350,536 |
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