トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,183 | 132,961 |
| 減価償却費 | 173,813 | 187,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,565 | -11,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,423 | -6,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,033 | 6,318 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,272 | -4,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,148 | -17,595 |
| 支払利息 | 4,944 | 2,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,806 | 21,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778,768 | -422,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,197 | -951,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,369 | 6,749 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,021 | 4,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,583 | 24,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184,356 | -103,499 |
| その他 | -1,760 | -10,250 |
| 小計 | 930,433 | -1,140,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,314 | 17,591 |
| 利息の支払額 | -4,708 | -2,500 |
| 法人税等の支払額 | -108,617 | -199,453 |
| 収用補償金の受取額 | 16,765 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,186 | -1,324,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,222 | -582,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,721 | 2,250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,657 | -134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,452 | -4,637 |
| 信託受益権の取得による支出 | -200,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,128 | -320,239 |
| その他 | -7,140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,879 | -904,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,179,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -198,322 |
| 配当金の支払額 | -92,924 | -93,286 |
| リース債務の返済による支出 | -17,327 | -17,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,252 | 1,791,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -892 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,836 | -438,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074,303 | 1,635,679 |
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