トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,890 | 455,183 |
| 減価償却費 | 166,240 | 173,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,683 | 18,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,581 | 11,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,065 | 1,033 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,635 | 15,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,873 | -14,148 |
| 支払利息 | 6,882 | 4,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99,230 | 28,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,653 | 778,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568,661 | -247,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,790 | -14,369 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,529 | -16,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,627 | -80,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,228 | -184,356 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,930 | － |
| 収用補償金 | -66,270 | － |
| その他 | 3,907 | -1,760 |
| 小計 | 1,077,704 | 930,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,770 | 14,314 |
| 利息の支払額 | -6,901 | -4,708 |
| 法人税等の支払額 | -16,464 | -108,617 |
| 収用補償金の受取額 | 49,505 | 16,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,614 | 848,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,359 | -222,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 4,721 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,633 | -1,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,089 | -10,452 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,297 | -73,128 |
| その他 | － | -7,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,925 | -309,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -1,179,000 |
| 配当金の支払額 | -92,737 | -92,924 |
| リース債務の返済による支出 | -17,327 | -17,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,064 | -1,289,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,745 | -751,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826,140 | 2,074,303 |
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