トーアミ（5973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,430 | 305,890 |
| 減価償却費 | 198,629 | 166,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 33,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,414 | 5,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,444 | 2,065 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,257 | 10,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 950 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,623 | -16,873 |
| 支払利息 | 7,118 | 6,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,805 | 99,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,297 | 129,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,755 | 568,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -641 | 1,790 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,163 | -6,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,684 | -277,627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,285 | 121,228 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,083 | -16,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,930 |
| 収用補償金 | － | -66,270 |
| その他 | -1,751 | 3,907 |
| 小計 | 173,380 | 1,077,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,820 | 16,770 |
| 利息の支払額 | -7,114 | -6,901 |
| 法人税等の支払額 | -8,296 | -16,464 |
| 収用補償金の受取額 | － | 49,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,790 | 1,120,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,524 | -222,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,482 | 455 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,954 | -5,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,309 | -9,089 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -300,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,210 | -2,297 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,682 | -238,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -92,251 | -92,737 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -6,527 | -17,327 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 134,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,713 | -190,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,949 | 691,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134,395 | 2,826,140 |
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