支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、150億円となり、前連結会計年度末に比べ1億50百万円減少しました。主な要因としましては、現金及び預金が51百万円、原材料及び貯蔵品が51百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が2億95百万円減少したことによるものです。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、45億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億12百万円減少しました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が98百万円増加しましたが、短期借入金が92百万円、賞与引当金が42百万円、その他流動負債が67百万円それぞれ減少したことによるものです。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、104億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円減少しました。これにより、自己資本比率は69.9%となりました。

2015/08/11 9:03