支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
受取手形及び売掛金	- 千円	280,245千円
支払手形及び買掛金	-	2,594

2016/02/12 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、155億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億20百万円増加しました。主な要因としましては、現金及び預金が9億54百万円増加した一方、原材料及び貯蔵品が5億57百万円減少したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、49億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億16百万円増加しました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が2億62百万円、短期借入金が94百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、106億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億4百万円増加しました。これにより、自己資本比率は68.3%となりました。

2016/02/12 9:24