支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
受取手形及び売掛金	-千円	104,167千円
支払手形及び買掛金	-	12,047

2023/02/10 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が197億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億41百万円増加しました。主な要因としましては、受取手形及び売掛金が5億47百万円、電子記録債権が6億52百万円、原材料及び貯蔵品が11億21百万円、建物及び構築物が11億50百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、89億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億24百万円増加しました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が6億73百万円、短期借入金が16億円、1年内返済予定の長期借入金が3億9百万円、長期借入金が9億27百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、107億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億83百万円減少しました。これにより、自己資本比率は54.4%となりました。

2023/02/10 9:00