共和工業所（5971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,179 | 1,465,330 |
| 減価償却費 | 499,381 | 399,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,353 | -58,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | -2,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,956 | 6,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,848 | -37,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,307 | -13,169 |
| 支払利息 | 4,081 | 2,338 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12,888 |
| 固定資産除却損 | 2,197 | 4,272 |
| 固定資産圧縮損 | 70,841 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 210 |
| 会員権評価損 | － | 1,542 |
| 補助金収入 | -70,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,683 | -933,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,103 | -122,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,199 | 331,648 |
| その他 | 219,178 | -18,263 |
| 小計 | 448,767 | 1,037,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,590 | 13,184 |
| 利息の支払額 | -3,553 | -2,174 |
| 補助金の受取額 | 70,900 | － |
| 法人税等の還付額 | 161,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,673 | -197,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,236 | 851,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,030,000 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,977 | -117,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,199 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,068 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,668 | -57,725 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -124,290 |
| その他 | -1,466 | -6,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,243 | -255,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,040 | -149,670 |
| リース債務の返済による支出 | － | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -625 |
| 配当金の支払額 | -101,993 | -102,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,033 | -252,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,958 | 329,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,315 | 977,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,274 | 1,268,788 |
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