5971 共和工業所

5971
2024/02/22
時価
76億円
PER 予
5.63倍
2010年以降
赤字-31.95倍
(2010-2023年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.33-1.14倍
(2010-2023年)
配当 予
1.43%
ROE 予
9.08%
ROA 予
7.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月11日 10:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6094万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2152万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6231万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
4月期
連結
2Q249-233-17117-1301,839
通期911-44652465-2492,543
2016年
4月期
連結
2Q169-200-146-32-3852,363
通期368-269-18999-4062,438
2017年
4月期
連結
2Q405114-144519-92,800
通期57457-188632-802,871
2018年
4月期
連結
2Q449-323-144126-1242,859
通期813-60658207-4143,143
2019年
4月期
連結
2Q708-281-150427-1653,414
通期1,175-516-193659-4593,602
2020年
4月期
連結
2Q722-467292255-3694,124
通期1,041-632164410-5264,154
2021年
4月期
連結
2Q452206-237658-584,584
通期912325-3631,237-825,083
2022年
4月期
連結
2Q366-16577201-1505,378
通期927-976-60-48-5195,056
2023年
4月期
連結
2Q70012-213712-2085,589
通期1,090423-2671,513-2826,293
2024年
4月期
連結
2Q962-2,122-161-1,159-5174,957
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年4月(連)
9億1137万
2016年4月(連) -59.61%
3億6808万
2017年4月(連) +55.96%
5億7407万
2018年4月(連) +41.66%
8億1321万
2019年4月(連) +44.49%
11億7498万
2020年4月(連) -11.39%
10億4112万
2021年4月(連) -12.38%
9億1222万
2022年4月(連) +1.63%
9億2710万
2023年4月(連) +17.56%
10億8993万

投資活動によるCF#3

2015年4月(連)資金投入
-4億4644万
2016年4月(連)投入-39.68%
-2億6931万
2017年4月(連)資金回収
5745万
2018年4月(連)資金投入
-6億605万
2019年4月(連)投入-14.84%
-5億1611万
2020年4月(連)投入+22.37%
-6億3156万
2021年4月(連)資金回収
3億2460万
2022年4月(連)資金投入
-9億7557万
2023年4月(連)資金回収
4億2285万

財務活動によるCF#4

2015年4月(連)資金調達
5218万
2016年4月(連)返済還元
-1億8888万
2017年4月(連)返済還元
-1億8801万
2018年4月(連)資金調達
5829万
2019年4月(連)返済還元
-1億9266万
2020年4月(連)資金調達
1億6432万
2021年4月(連)返済還元
-3億6274万
2022年4月(連)返済還元
-6024万
2023年4月(連)返済還元
-2億6655万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年4月(連)
4億6493万
2016年4月(連) -78.76%
9876万
2017年4月(連) +539.4%
6億3152万
2018年4月(連) -67.2%
2億716万
2019年4月(連) +218.05%
6億5886万
2020年4月(連) -37.84%
4億956万
2021年4月(連) +201.99%
12億3683万
2022年4月(連) マイ転
-4846万
2023年4月(連) プラ転
15億1279万

設備投資#6#7*

2015年4月(連)
-2億4865万
2016年4月(連)増加+63.37%
-4億622万
2017年4月(連)減少-80.19%
-8047万
2018年4月(連)増加+413.86%
-4億1351万
2019年4月(連)増加+11%
-4億5900万
2020年4月(連)増加+14.6%
-5億2600万
2021年4月(連)減少-84.41%
-8200万
2022年4月(連)増加+532.93%
-5億1900万
2023年4月(連)減少-45.66%
-2億8200万

現金等#8

2015年4月(連)
25億4266万
2016年4月(連) -4.12%
24億3796万
2017年4月(連) +17.77%
28億7107万
2018年4月(連) +9.46%
31億4268万
2019年4月(連) +14.62%
36億216万
2020年4月(連) +15.33%
41億5428万
2021年4月(連) +22.35%
50億8261万
2022年4月(連) -0.53%
50億5562万
2023年4月(連) +24.47%
62億9280万

営業CFマージン

2015年4月(連)
11.77%
2016年4月(連)
6.04%
2017年4月(連)
7.8%
2018年4月(連)
8.49%
2019年4月(連)
11.42%
2020年4月(連)
12.84%
2021年4月(連)
11.29%
2022年4月(連)
7.95%
2023年4月(連)
8.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/04、2016/04、2017/04、2018/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高