共和工業所（5971）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億465万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2033万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9226万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 405 | 114 | -144 | 519 | -9 | 2,800 | 通期 | 574 | 57 | -188 | 632 | -80 | 2,871 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 449 | -323 | -144 | 126 | -124 | 2,859 | 通期 | 813 | -606 | 58 | 207 | -414 | 3,143 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 708 | -281 | -150 | 427 | -165 | 3,414 | 通期 | 1,175 | -516 | -193 | 659 | -459 | 3,602 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 722 | -467 | 292 | 255 | -369 | 4,124 | 通期 | 1,041 | -632 | 164 | 410 | -526 | 4,154 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 452 | 206 | -237 | 658 | -58 | 4,584 | 通期 | 912 | 325 | -363 | 1,237 | -82 | 5,083 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 366 | -165 | 77 | 201 | -150 | 5,378 | 通期 | 927 | -976 | -60 | -48 | -519 | 5,056 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 700 | 12 | -213 | 712 | -208 | 5,589 | 通期 | 1,090 | 423 | -267 | 1,513 | -282 | 6,293 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 962 | -2,122 | -161 | -1,159 | -517 | 4,957 | 通期 | 1,664 | -2,576 | -214 | -912 | -987 | 5,151 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 510 | 62 | -392 | 571 | -13 | 5,330 | 通期 | 1,418 | -1,128 | -392 | 291 | -220 | 5,050 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 592 | -2,120 | -105 | -1,528 | -108 | 3,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年4月（連）
- 6億3152万
- 2018年4月（連） -67.2%
- 2億716万
- 2019年4月（連） +218.05%
- 6億5886万
- 2020年4月（連） -37.84%
- 4億956万
- 2021年4月（連） +201.99%
- 12億3683万
- 2022年4月（連） マイ転
- -4846万
- 2023年4月（連） プラ転
- 15億1279万
- 2024年4月（連） マイ転
- -9億1172万
- 2025年4月（連） プラ転
- 2億9055万
営業CFマージン
- 2017年4月（連）
- 7.8%
- 2018年4月（連）
- 8.49%
- 2019年4月（連）
- 11.42%
- 2020年4月（連）
- 12.84%
- 2021年4月（連）
- 11.29%
- 2022年4月（連）
- 7.95%
- 2023年4月（連）
- 8.25%
- 2024年4月（連）
- 15.17%
- 2025年4月（連）
- 13.56%
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