キャッシュ・フローの状況
2022年12月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1332万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億19万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1155万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 462 | -353 | -171 | 109 | -382 | 1,767 | 通期 | 993 | -606 | -241 | 386 | -612 | 1,985 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 249 | -233 | -171 | 17 | -130 | 1,839 | 通期 | 911 | -446 | 52 | 465 | -249 | 2,543 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 169 | -200 | -146 | -32 | -385 | 2,363 | 通期 | 368 | -269 | -189 | 99 | -406 | 2,438 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 405 | 114 | -144 | 519 | -9 | 2,800 | 通期 | 574 | 57 | -188 | 632 | -80 | 2,871 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 449 | -323 | -144 | 126 | -124 | 2,859 | 通期 | 813 | -606 | 58 | 207 | -414 | 3,143 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 708 | -281 | -150 | 427 | -165 | 3,414 | 通期 | 1,175 | -516 | -193 | 659 | -459 | 3,602 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 722 | -467 | 292 | 255 | -369 | 4,124 | 通期 | 1,041 | -632 | 164 | 410 | -526 | 4,154 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 452 | 206 | -237 | 658 | -58 | 4,584 | 通期 | 912 | 325 | -363 | 1,237 | -82 | 5,083 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 366 | -165 | 77 | 201 | -150 | 5,378 | 通期 | 927 | -976 | -60 | -48 | -519 | 5,056 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 700 | 12 | -213 | 712 | -208 | 5,589 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年4月（連）
- 3億8625万
- 2015年4月（連） +20.37%
- 4億6493万
- 2016年4月（連） -78.76%
- 9876万
- 2017年4月（連） +539.4%
- 6億3152万
- 2018年4月（連） -67.2%
- 2億716万
- 2019年4月（連） +218.05%
- 6億5886万
- 2020年4月（連） -37.84%
- 4億956万
- 2021年4月（連） +201.99%
- 12億3683万
- 2022年4月（連） マイ転
- -4846万
営業CFマージン
- 2014年4月（連）
- 12.27%
- 2015年4月（連）
- 11.77%
- 2016年4月（連）
- 6.04%
- 2017年4月（連）
- 7.8%
- 2018年4月（連）
- 8.49%
- 2019年4月（連）
- 11.42%
- 2020年4月（連）
- 12.84%
- 2021年4月（連）
- 11.29%
- 2022年4月（連）
- 7.95%