有価証券報告書-第63期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,087 | 1,549,323 |
| 減価償却費 | 323,193 | 301,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,550 | 39,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,656 | 21,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,070 | 11,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,874 | -44,354 |
| 支払利息 | 782 | 868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,179 | -17,541 |
| 雇用調整助成金 | -112,124 | － |
| 補助金収入 | -23,505 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -33,850 | 26,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,625 | -1,093,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,095 | -113,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,466 | 220,292 |
| その他 | 116,259 | 243,227 |
| 小計 | 752,981 | 1,145,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,580 | 55,774 |
| 利息の支払額 | -817 | -844 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 112,124 | － |
| 補助金の受取額 | 23,505 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,164 | -273,357 |
| 法人税等の還付額 | 34,019 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,228 | 927,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -345,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300,000 | -2,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,578,293 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,876 | -436,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,830 | -327,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,990 | 500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -3,381 | -1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324,605 | -975,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -247,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,978 | -3,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払額 | -108,628 | -108,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,742 | -60,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,240 | 81,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,332 | -26,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,612 | 5,055,620 |